出纳做账表格明细（出纳职责）

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1、金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

2、 若收到假币予以没收，由责任人负责。

3、　　　　现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

4、　　　　把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 　　　　每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

5、做好现金结报单，防止现金盈亏。

6、下班后现金与等价物交还总经理处。

7、　　　　一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

8、 特殊情况需审批。

9、　　　　员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

10、若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

11、　　　　B 银行账处理　　　　登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

12、开汇兑手续。

13、　　　　每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

14、每日下班之前填制结报单。

15、　　　　保管好各种空白支票，不得随意乱放。

16、　　　　公司账务章平时由出纳保管。

17、　　　　C报销审核　　　　在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

18、 若无，应补。

19、　　　　附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

20、 若有，问明原因或不予报销。

21、　　　　正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

22、　　　　支付证明单上填写的项目是否超过3项。

23、若超过，应重填。

24、　　　　大、小金额是否相符。

25、 若不相符，应更正重填。

26、　　　　报销内容是否属合理的报销。

27、若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

28、　　　　支付证明单上是否有总经理签字。

29、若无，不予报销 。

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